Bank In (Uang Masuk)

Menu Bank In (Uang Masuk) merupakan menu pada Departemen Sales Processing yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan pembayaran dari member maupun customer ke rekening perusahaan.

Data penerimaan ini menjadi dasar proses verifikasi pembayaran, pelunasan transaksi penjualan, monitoring mutasi rekening perusahaan, serta referensi bagi Finance dalam proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Struktur Menu 


Bank In (Uang Masuk)
│
├── Input Data
│
└── Laporan Bank In

Tujuan Menu Bank In

  • Mencatat seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening perusahaan.
  • Memastikan pembayaran member atau customer telah diterima.
  • Mendukung proses verifikasi transaksi penjualan.
  • Menjadi referensi rekonsiliasi antara Sales Processing dan Finance.
  • Menyediakan histori penerimaan pembayaran secara lengkap.

1. Input Data Bank In

Sub menu Input Data Bank In digunakan untuk mencatat transaksi uang masuk yang diterima perusahaan melalui transfer bank, virtual account, QRIS, atau metode pembayaran lainnya. Setelah data disimpan, transaksi dapat digunakan sebagai dasar verifikasi pembayaran dan pencocokan dengan transaksi penjualan.

Data yang Dicatat

Field Keterangan
Nomor Transaksi Nomor otomatis transaksi Bank In.
Tanggal Penerimaan Tanggal uang diterima perusahaan.
Member / Customer Nama pihak yang melakukan pembayaran.
Nomor Invoice / Order Referensi transaksi penjualan yang dibayarkan.
Rekening Tujuan Rekening perusahaan yang menerima pembayaran.
Metode Pembayaran Transfer Bank, Virtual Account, QRIS, atau metode lainnya.
Nominal Pembayaran Nilai uang yang diterima.
Bukti Pembayaran Lampiran bukti transfer atau dokumen pendukung.
Keterangan Informasi tambahan mengenai transaksi.

Alur Proses Bank In

  1. Member atau customer melakukan pembayaran.
  2. Sales Processing menerima informasi pembayaran.
  3. Petugas menginput data Bank In ke sistem.
  4. Sistem mencatat transaksi uang masuk.
  5. Data digunakan untuk proses verifikasi pembayaran.
  6. Status transaksi penjualan diperbarui sesuai hasil verifikasi.

2. Laporan Bank In

Sub menu Laporan Bank In digunakan untuk melihat seluruh histori penerimaan uang yang telah dicatat dalam sistem. Laporan ini membantu Sales Processing dan Finance melakukan monitoring pembayaran, rekonsiliasi transaksi, serta pengecekan mutasi penerimaan perusahaan.

Informasi Laporan

  • Nomor transaksi Bank In.
  • Tanggal penerimaan.
  • Nama member atau customer.
  • Nomor invoice atau order.
  • Rekening tujuan.
  • Metode pembayaran.
  • Nominal pembayaran.
  • Status verifikasi pembayaran.

Fitur Laporan

  • Filter berdasarkan tanggal.
  • Filter berdasarkan periode bulanan.
  • Filter berdasarkan rekening perusahaan.
  • Pencarian berdasarkan nama member atau customer.
  • Pencarian berdasarkan nomor invoice atau order.
  • Export ke Excel dan PDF.
  • Cetak laporan penerimaan uang.

Manfaat Menu Bank In

Menu Bank In membantu Departemen Sales Processing mencatat seluruh penerimaan pembayaran secara akurat, mempercepat proses verifikasi transaksi, mendukung rekonsiliasi dengan Finance, serta menyediakan histori penerimaan dana yang lengkap sebagai dasar pelaporan dan audit.